Chiến lược giao dịch breakout với mức độ rủi ro được kiểm soát

Giao dịch breakout theo cách an toàn- Bạn hay bỏ lỡ những pha breakout đẹp hay muốn giao dịch breakout theo một cách giảm thiểu rủi ro? Chiến lược giao dịch “second chance breakout” (tạm dịch: hậu phá ngưỡng) sẽ là câu trả lời cho bạn.

Chiến lược giao dịch hậu phá ngưỡng – second chance breakout là gì?

Nếu giá đang đi ngang trong range, hình thành mô hình vai đầu vai hoặc các cấu trúc kỹ thuật quen thuộc, thì tại điểm breakout – nơi giá vượt ra khỏi mô hình – một cú phá vỡ hợp lệ thường kéo theo đà di chuyển tiếp diễn theo cùng hướng

Điều này cho thấy thị trường đã xác lập xu hướng rõ ràng, tuy nhiên trong nhiều trường hợp giá sẽ quay lại kiểm tra (re-test) vùng giá vừa bị phá vỡ; giá không nhất thiết phải chạm chính xác mức cũ, chỉ cần hồi về gần khu vực đó là đủ, và khi nhận diện được tín hiệu này bạn có thể cân nhắc áp dụng chiến lược giao dịch tương ứng

Giao dịch breakout theo cách an toàn [Hậu phá ngưỡng, giá hồi về tạo cơ hội cho Trader vào lệnh]

Có thể dễ dàng nhận thấy mô hình vai đầu vai trong ví dụ, và nếu trader bỏ lỡ điểm phá vỡ ban đầu thì vùng giá đánh dấu số hai chính là cơ hội tốt để tham gia thị trường; mức giá hồi về bao nhiêu để vào lệnh không có công thức cố định, quan trọng là phù hợp với mức chịu rủi ro và lợi nhuận mục tiêu của trader [Kênh giá bị phá vỡ và chiến lược hậu phá ngưỡng

Giao dịch với chiến lược hậu phá ngưỡng

Khi giá hoàn tất cú phá ngưỡng và xuất hiện nhịp hồi, trader cần chú ý quan sát hành vi giá; lúc giá chững lại tại khu vực phá vỡ và có dấu hiệu tiếp diễn theo hướng breakout thì trader có thể thực hiện giao dịch

Những tín hiệu xác nhận giá quay trở lại theo hướng phá ngưỡng đóng vai trò then chốt, trader có thể quan sát hành động giá để đánh giá liệu nhịp hồi đã kết thúc hay chưa, chẳng hạn như sự xuất hiện của mô hình nhấn chìm

Giao dịch theo phương pháp này thường mang lại ít rủi ro cho Trader hơn vì nó thường có một mức dừng lỗ ngắn, tức là tỷ lệ R:R sẽ tốt hơn.

Điểm dừng lỗ thường được cân nhắc phía trên đỉnh/đáy của đợt giá hồi, tuy nhiên bạn cũng nên tham khảo các mức giá quan trọng lân cận để có một quyết định hợp lý. Mức chốt lời kỳ vọng dựa trên mô hình breakout ban đầu. [Minh họa điểm vào lệnh và các mức SL-TP]

Blog xin tóm tắt ưu và nhược điểm của phương pháp giao dịch này để nhà đầu tư dễ hình dung hơn, từ đó có một quyết định cho riêng mình.

Ưu điểm:

Trader dễ dàng nhận ra những setup này;
Trader sẽ tránh được những cú phá ngưỡng giả vô cùng hiệu quả, vì chúng ta chỉ vào lệnh khi có những tín hiệu phá ngưỡng rõ ràng.

Nhược điểm:

Một số cú breakout với lực đi quá mạnh sẽ không tạo ra những đợt hồi giá ngay sau đó, đồng nghĩa với việc bạn đã bỏ lỡ một setup “ngon ăn”.
Bạn phải quan sát liên tục từ lúc giá phá ngưỡng đến khi giá có dấu hiệu kết thúc đợt pullback để vào lệnh, điều này hoàn toàn khác với việc bạn setting báo động giá và đặt lệnh chờ khi giao dịch phá ngưỡng truyền thống;
Cần có thêm kiến thức về giao dịch pullback.

Lời kết Phương pháp nào cũng có những lợi thế và khuyết điểm riêng, và những điểm đó đã được trình bày, việc còn lại là bạn sẽ nhận định xem nó có phù hợp để bạn sử dụng hay không. Nếu bạn dính quá nhiều “false breakout” khi giao dịch thì đây là cách bạn nên thử, còn nếu bạn đang giao dịch hiệu quả với kiểu truyền thống thì cứ tiếp tục, tại sao phải thay đổi!?

Nguồn Blog ngoại hối